3つのサービスを並べて確認する
年次予算の構築
事業部門ごとの収益見通し・人員計画・固定費と変動費の構造・資本支出と、それぞれの前提条件から積み上げる年次予算を構築します。前年実績を基準にした調整ではなく、現在の事業実態から始めます。
対象となるのは、20名から200名規模で初めて体系的な予算を作成する企業、あるいは現行の予算が実態から乖離していると感じている企業です。
詳細を見る納品物一覧
- —事業部門別の収益・費用・資本支出を含む予算ワークブック
- —すべての数字の根拠を記録した前提条件登録簿
- —取締役会または経営陣向けのサマリープレゼンテーション
支援の概要
キャッシュポジション計画
13週間分の入出金予定を週次で整理するローリング計画を作成します。どの週に資金が逼迫するかを事前に可視化し、対応できるレバーを整理します。
売上に季節性がある企業、支払サイトの長い取引先を持つ企業、あるいは月によって資金繰りが不安定になることがある企業に適しています。
詳細を見る納品物一覧
- —13週間ローリング形式のキャッシュポジション計画シート
- —逼迫が見込まれる週と対応手段を整理した書面
- —内部で継続更新するための運用ガイド
- —最初の更新サイクル後のレビューセッション
支援の概要
予実管理体制の構築
月次で予算と実績を比較する習慣を組織に定着させるための仕組みを整備します。どのカテゴリーを見るか、どの程度の差異を議論するか、差異をどのように記録するかを設計します。
年次予算を作成しているが、年度内に一度も見直さない企業や、予実比較をやろうとしたが続かなかった企業に向いています。
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- —予実比較のためのレポートフォーマット
- —月次レビュー会議のアジェンダテンプレート
- —数字を準備する担当者向けの運用ガイド
- —最初のレビューセッションへの同席とフィードバック
支援の概要
どのサービスが合うか
年次予算の構築 が向いているケース
- ·体系的な予算を初めて作成する
- ·現行の予算が前年比調整になっている
- ·採用や設備投資の判断に数字の根拠が欲しい
キャッシュポジション計画 が向いているケース
- ·売上に季節性があり、月によって資金が不安定
- ·支払サイトの長い取引先がある
- ·資金繰りを事前に把握したい
予実管理体制の構築 が向いているケース
- ·予算はあるが月次で見直す習慣がない
- ·予実比較を試みたが続かなかった
- ·何をどう確認すればいいかわからない
複数のサービスを組み合わせて利用することも可能です。まずは現状をお聞かせいただき、優先順位についてご説明します。
ご検討の前に
複数のサービスを同時に依頼できますか？
可能ですが、順序によって効果が変わります。年次予算の構築を先に行い、その後にキャッシュポジション計画または予実管理体制の構築に進む順序が多いです。初回のご相談で優先順位についてご説明します。
セッションはオンラインでも対応可能ですか？
はい、対応しています。画面共有を使用したオンラインセッションで進めることができます。ご希望の形式をお知らせください。
財務の専門知識がない担当者でも参加できますか？
はい、想定しています。セッションは専門用語を使わず、事業の言葉で進めます。完成後に自社で更新できることを前提にしているため、担当者が理解できる形で進めることが基本です。
支援終了後に追加費用が発生することはありますか？
各サービスは固定料金です。追加費用は発生しません。支援終了後の継続依頼を前提とした構造にはしていません。翌年以降は自社で継続できる状態を目標にしています。
どのような形式で納品されますか？
スプレッドシート形式が基本です。特別なソフトウェアを必要とせず、担当者が日常業務の中で更新・参照できる形で提供します。更新方法を記したガイドを必ずセットで納品します。